| 項目 | 前月実績3月着地 | 年度予算4月分 | 月次予算4月見直し | 見込予算編集可 |
|---|
| 勘定科目 | 件数 | 当月計 | 累計 | 予算 残 |
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| 区分 | 4月 | 累計 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 税引前当期純利益 | ¥6,904,221 | ¥21,438,000 |
| 減価償却費 | ¥185,000 | ¥740,000 |
| 売上債権の増減（増は△） | △¥1,820,000 | △¥3,150,000 |
| 仕入債務の増減 | ¥920,000 | ¥1,420,000 |
| 法人税等の支払額 | △¥0 | △¥1,200,000 |
| 営業活動によるCF 小計 | ¥6,189,221 | ¥19,248,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △¥350,000 | △¥1,250,000 |
| 差入保証金の差入 | △¥150,000 | △¥150,000 |
| 投資活動によるCF 小計 | △¥500,000 | △¥1,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||
| 長期借入金の返済 | △¥1,200,000 | △¥4,800,000 |
| 役員借入金の増減 | △¥200,000 | △¥600,000 |
| 財務活動によるCF 小計 | △¥1,400,000 | △¥5,400,000 |
| 現金及び現金同等物の増減 | ¥4,289,221 | ¥12,448,000 |
| 期首残高 | ¥34,131,319 | ¥25,972,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ¥38,420,540 | ¥38,420,540 |
| 資産の部 | 4月末 | 前月末 |
|---|---|---|
| 流動資産 | ||
| 現金 | ¥420,000 | ¥380,000 |
| 当座預金（SMBC） | ¥8,038,740 | ¥7,920,000 |
| 普通預金（楽天） | ¥12,840,520 | ¥10,820,000 |
| 普通預金（GMO） | ¥8,920,300 | ¥6,420,000 |
| 普通預金（PayPay） | ¥3,200,180 | ¥3,150,000 |
| 普通預金（SBI） | ¥5,420,800 | ¥5,200,000 |
| 売掛金 | ¥18,420,000 | ¥16,600,000 |
| 商品 | ¥2,180,000 | ¥2,180,000 |
| 流動資産 合計 | ¥59,440,540 | ¥52,670,000 |
| 固定資産 | ||
| 車両運搬具 | ¥6,420,000 | ¥6,605,000 |
| 工具器具備品 | ¥1,840,000 | ¥1,840,000 |
| 差入保証金 | ¥720,000 | ¥570,000 |
| 固定資産 合計 | ¥8,980,000 | ¥9,015,000 |
| 資産合計 | ¥68,420,540 | ¥61,685,000 |
| 負債・純資産の部 | 4月末 | 前月末 |
|---|---|---|
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ¥6,840,000 | ¥5,920,000 |
| 未払金（カード） | ¥1,686,100 | ¥1,420,000 |
| 未払費用 | ¥1,240,000 | ¥1,180,000 |
| 預り金 | ¥320,000 | ¥310,000 |
| 未払法人税等 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 |
| 短期借入金 | ¥4,800,000 | ¥4,800,000 |
| 流動負債 合計 | ¥16,686,100 | ¥15,430,000 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ¥11,400,000 | ¥12,600,000 |
| 固定負債 合計 | ¥11,400,000 | ¥12,600,000 |
| 負債合計 | ¥28,086,100 | ¥28,030,000 |
| 純資産 | ||
| 資本金 | ¥10,000,000 | ¥10,000,000 |
| 利益剰余金 | ¥30,334,440 | ¥23,655,000 |
| 純資産合計 | ¥40,334,440 | ¥33,655,000 |
| 負債・純資産合計 | ¥68,420,540 | ¥61,685,000 |